Quản trị rủi ro: bảo vệ vốn trước khi nghĩ đến lợi nhuận

Hàng hóa phái sinh Việt Nam từ A–Z · Tập 11 · Module 4 · Rủi ro và an toàn

Video này nằm trong series Hàng hóa phái sinh Việt Nam từ A–Z trên kênh YouTube S Prime. Tìm theo tiêu đề: “Quản trị rủi ro: bảo vệ vốn trước khi nghĩ đến lợi nhuận | Tập 11”.

Trong video này

• Nguyên tắc rủi ro mỗi lệnh (ví dụ minh họa)
• Từ điểm cắt lỗ suy ra số lượng hợp đồng
• Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro và nhật ký giao dịch
• Bốn sai lầm phổ biến

Mốc thời gian

• 0:00 Mở đầu và nguyên tắc rủi ro mỗi lệnh
• 0:23 Từ cắt lỗ suy ra số lượng
• 0:47 Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro và nhật ký
• 1:01 Bốn sai lầm phổ biến
• 1:16 Tóm tắt

Nội dung lời thoại

Người giao dịch lâu năm thường nói: việc đầu tiên là sống sót. Kiếm tiền đến sau. Hôm nay ta học cách bảo vệ vốn.

Một nguyên tắc nhiều người dùng là chỉ chấp nhận mất một phần rất nhỏ vốn trên mỗi lệnh, ví dụ khoảng một phần trăm. Với vốn một trăm triệu, mức mất tối đa cho mỗi lệnh là một triệu đồng. Đây chỉ là con số để bạn hình dung, mỗi người sẽ có mức chịu đựng riêng.

Cách làm đúng là đặt điểm cắt lỗ trước, rồi mới tính số lượng hợp đồng. Hãy tính xem nếu giá chạm điểm cắt lỗ, mỗi hợp đồng làm bạn mất bao nhiêu tiền. Lấy số tiền rủi ro cho phép chia cho con số đó, bạn sẽ ra số hợp đồng tối đa. Ví dụ, mỗi hợp đồng mất bốn trăm nghìn nếu chạm cắt lỗ, rủi ro cho phép là một triệu, thì chỉ nên vào tối đa hai hợp đồng.

Hãy chọn những lệnh mà mục tiêu lợi nhuận lớn hơn mức rủi ro, ví dụ gấp đôi. Và ghi nhật ký cho mọi lệnh: lý do vào lệnh, điểm cắt lỗ, kết quả và bài học. Sau vài tuần, nhật ký sẽ chỉ ra thói quen tốt và xấu của chính bạn.

Bốn sai lầm hay gặp: không đặt cắt lỗ, dời điểm cắt lỗ ra xa khi giá đi ngược, tăng đòn bẩy để gỡ lại, và giao dịch khi đang nóng giận hoặc hưng phấn. Mỗi sai lầm đều biến một khoản lỗ nhỏ thành khoản lỗ lớn.

Rủi ro nhỏ mỗi lệnh, đặt cắt lỗ trước rồi mới tính số lượng, và ghi nhật ký. Tập cuối, ta ghép tất cả thành lộ trình ba mươi ngày đầu cho người mới.